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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 6 994.00 | 263.00 | 7 257.00 |
AP Constructions | 6 175.00 | 3 189.00 | 2 986.00 | 6 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 773.00 | 222 709.00 | 105 064.00 | 327 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 678.00 | 185 934.00 | 148 744.00 | 334 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 169.00 | 418 826.00 | 266 343.00 | 685 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BN En cours de production de biens | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
BT Marchandises | 487 899.00 | | 487 899.00 | 487 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
BZ Autres créances | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CF Disponibilités | 595 088.00 | | 595 088.00 | 595 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 920.00 | | 1 399 920.00 | 1 399 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 089.00 | 418 826.00 | 1 666 263.00 | 2 085 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 380 922.00 | 552 876.00 | | 380 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 621.00 | 119 646.00 | | 198 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 640.00 | 23 589.00 | | 20 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 184.00 | 1 246 111.00 | | 1 150 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 568.00 | 322 690.00 | | 201 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 562.00 | 387.00 | | 17 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233.00 | 4 362.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 16 671.00 | | 24 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 647.00 | 132 985.00 | | 245 647.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | 21 359.00 | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 080.00 | 498 453.00 | | 516 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 263.00 | 1 744 565.00 | | 1 666 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 760.00 | 320 241.00 | | 362 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 899.00 | | 61 270.00 | 623 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 666.00 | | 61 270.00 | 612 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 840.00 | 61 985.00 | | 356 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 988.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 834.00 | 60 998.00 | | 350 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 568.00 | 55 482.00 | 129 890.00 | 201 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 847.00 | 362 760.00 | 129 890.00 | 508 847.00 |