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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 6 006.00 | 1 251.00 | 7 257.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 544.00 | 199 679.00 | 92 865.00 | 292 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 167.00 | 148 200.00 | 168 967.00 | 317 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 899.00 | 356 840.00 | 267 059.00 | 623 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BN En cours de production de biens | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
BT Marchandises | 480 771.00 | | 480 771.00 | 480 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 281.00 | | 233 281.00 | 233 281.00 |
BZ Autres créances | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
CF Disponibilités | 565 376.00 | | 565 376.00 | 565 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 506.00 | | 1 477 506.00 | 1 477 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 405.00 | 356 840.00 | 1 744 565.00 | 2 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 552 876.00 | 429 404.00 | | 552 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 646.00 | 132 472.00 | | 119 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 589.00 | 26 538.00 | | 23 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 111.00 | 1 138 414.00 | | 1 246 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 690.00 | 191 035.00 | | 322 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 3 800.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 27 588.00 | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 985.00 | 142 415.00 | | 132 985.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | 26 560.00 | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 453.00 | 391 397.00 | | 498 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 565.00 | 1 529 811.00 | | 1 744 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 911.00 | | 94 988.00 | 528 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 683.00 | | 94 983.00 | 517 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | 5.00 | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 057.00 | 53 784.00 | | 303 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 988.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 038.00 | 52 796.00 | | 298 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 690.00 | 148 839.00 | 150 551.00 | 322 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 731.00 | 154 731.00 | | 154 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 488.00 | 327 488.00 | | 327 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 091.00 | 320 241.00 | 150 551.00 | 494 091.00 |