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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 567.00 | 44 208.00 | 36 359.00 | 80 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 349.00 | | 1 714 349.00 | 1 714 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 827.00 | 56 023.00 | 4 440 805.00 | 4 496 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 819 899.00 | | 819 899.00 | 819 899.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 292.00 | | 837 292.00 | 837 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 120.00 | 56 023.00 | 5 278 097.00 | 5 334 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714 349.00 | | | 1 714 349.00 |
CU Autres participations | 2 688 032.00 | | 2 688 032.00 | 2 688 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 867 600.00 | 4 867 600.00 | | 4 867 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | -49 790.00 | | | -49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | -49 790.00 | | 92 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | 186.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 571.00 | 4 828 399.00 | | 4 923 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 936.00 | 205 673.00 | | 335 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 515.00 | 2 242.00 | | 13 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 92 286.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 526.00 | 300 261.00 | | 354 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 097.00 | 5 128 660.00 | | 5 278 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 526.00 | 300 261.00 | | 354 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 1 411.00 | | 7 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 141 513.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 204 657.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | 5 346 170.00 | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 346 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 186.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 5 346 356.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | -186.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 20 734.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 808.00 | 5 504 551.00 | | 226 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 023.00 | 5 554 341.00 | | 134 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 786.00 | -49 790.00 | | 92 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 977.00 | | 812 606.00 | 3 688 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 4 404 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 4 496 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 90 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | | 7 182.00 | 88 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599 049.00 | | 805 424.00 | 3 599 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 648.00 | 7 102.00 | 4 727.00 | 53 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | 7 102.00 | 4 727.00 | 51 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186.00 | 2 386.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 2 386.00 | | 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 386.00 | | |