| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 975.00 | 79 434.00 | 35 541.00 | 114 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 821 300.00 | | 2 821 300.00 | 2 821 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 000.00 | 195 811.00 | 831 189.00 | 1 027 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 802.00 | 287 060.00 | 7 121 742.00 | 7 408 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CF Disponibilités | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 728.00 | 287 060.00 | 7 347 669.00 | 7 634 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897 301.00 | | | 2 897 301.00 |
CU Autres participations | 3 357 711.00 | | 3 357 711.00 | 3 357 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 867 600.00 | 4 867 600.00 | | 4 867 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
DG Autres réserves | 289 634.00 | 581 561.00 | | 289 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 245.00 | 226 073.00 | | 471 245.00 |
DK Provisions réglementées | 9 471.00 | 52 539.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 682.00 | 5 767 506.00 | | 5 677 682.00 |
DP Provisions pour risques | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 352.00 | 922 635.00 | | 918 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 043.00 | 255 468.00 | | 385 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 15 048.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | 5 834.00 | | 7 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 000.00 | 230 000.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 962.00 | 1 428 984.00 | | 1 658 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 669.00 | 7 207 515.00 | | 7 347 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 962.00 | 513 082.00 | | 758 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 998.00 | 390 000.00 | | 249 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 438.00 | 5 126.00 | | 46 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 436.00 | 395 386.00 | | 296 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 159.00 | 704.00 | | 30 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 999.00 | 240.00 | | 149 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 370.00 | 31 479.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 528.00 | 32 422.00 | | 183 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 909.00 | 362 963.00 | | 112 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 721.00 | 643 411.00 | | 783 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 476.00 | 417 338.00 | | 312 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 245.00 | 226 073.00 | | 471 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 440.00 | | 1 349 262.00 | 7 157 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 900.00 | 7 282 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 900.00 | 7 408 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 918.00 | | 2 057.00 | 122 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032 707.00 | | 1 347 205.00 | 7 032 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 693.00 | 13 555.00 | | 77 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 878.00 | 13 555.00 | | 75 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 587.00 | | 27 776.00 | 223 587.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 539.00 | 3 370.00 | 46 438.00 | 52 539.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 587.00 | | 27 776.00 | 223 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 151.00 | 3 370.00 | 74 214.00 | 287 151.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 370.00 | 46 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 821 300.00 | 2 821 300.00 | | 2 821 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 902.00 | 15 902.00 | 900 000.00 | 915 902.00 |
VI Groupe et associés | 385 043.00 | 385 043.00 | | 385 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 746.00 | 3 012 746.00 | | 3 012 746.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 962.00 | 758 962.00 | 900 000.00 | 1 658 962.00 |