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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 56 001.00 | 24 872.00 | 80 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 275 615.00 | | 2 275 615.00 | 2 275 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 610.00 | 67 816.00 | 6 876 794.00 | 6 944 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CF Disponibilités | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 266.00 | | 236 266.00 | 236 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 814.00 | 67 816.00 | 7 128 998.00 | 7 196 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927 676.00 | | | 1 927 676.00 |
CU Autres participations | 2 778 906.00 | | 2 778 906.00 | 2 778 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 867 600.00 | 4 867 600.00 | | 4 867 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
DH Report à nouveau | -79 693.00 | | | -79 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 587.00 | -79 693.00 | | 647 587.00 |
DK Provisions réglementées | 26 186.00 | 5 251.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 080.00 | 4 846 557.00 | | 5 515 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 938.00 | 29 395.00 | | 15 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 938.00 | 29 395.00 | | 15 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 495.00 | | | 902 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 668.00 | 451 935.00 | | 351 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 188.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 455.00 | 4 054.00 | | 35 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 28 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 981.00 | 487 176.00 | | 1 597 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 998.00 | 5 363 129.00 | | 7 128 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 981.00 | 487 176.00 | | 697 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | 7 417.00 | | 7 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 937.00 | | | 1 036 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 429.00 | | | 1 039 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 240.00 | | | 582 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 428.00 | 2 679.00 | | 23 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 694.00 | 2 679.00 | | 605 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 736.00 | -2 679.00 | | 433 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 210.00 | 144 850.00 | | 1 425 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 623.00 | 224 542.00 | | 777 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 587.00 | -79 693.00 | | 647 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 496.00 | | 3 717 392.00 | 5 407 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 593 758.00 | 582 240.00 | 6 851 922.00 | 1 593 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 306.00 | 585 972.00 | 6 944 610.00 | 1 594 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 3 732.00 | 90 873.00 | 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 349.00 | | 3 804.00 | 91 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314 332.00 | | 3 713 588.00 | 5 314 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 111.00 | 7 437.00 | 3 732.00 | 64 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 7 437.00 | 3 732.00 | 62 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 251.00 | 23 428.00 | 2 492.00 | 5 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 395.00 | | 13 458.00 | 29 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 265.00 | 23 428.00 | 43 568.00 | 62 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 428.00 | 2 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 275 615.00 | 1 903 176.00 | 372 439.00 | 2 275 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 401.00 | 24 500.00 | 75 901.00 | 100 401.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 495.00 | 2 495.00 | 900 000.00 | 902 495.00 |
VI Groupe et associés | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 370.00 | 2 036 030.00 | 448 340.00 | 2 484 370.00 |
VW T.V.A. | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 981.00 | 697 981.00 | 900 000.00 | 1 597 981.00 |