| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 349.00 | 52 296.00 | 29 053.00 | 81 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 087 086.00 | | 2 087 086.00 | 2 087 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497 000.00 | 27 618.00 | 469 382.00 | 497 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 496.00 | 91 729.00 | 5 315 767.00 | 5 407 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 858.00 | 91 729.00 | 5 363 129.00 | 5 454 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717 486.00 | | | 1 717 486.00 |
CU Autres participations | 2 728 125.00 | | 2 728 125.00 | 2 728 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 867 600.00 | 4 867 600.00 | | 4 867 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 338.00 | 6 699.00 | | 11 338.00 |
DG Autres réserves | 42 061.00 | 3 704.00 | | 42 061.00 |
DH Report à nouveau | | -49 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 693.00 | 92 786.00 | | -79 693.00 |
DK Provisions réglementées | 5 251.00 | 2 572.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 557.00 | 4 923 571.00 | | 4 846 557.00 |
DP Provisions pour risques | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 935.00 | 335 936.00 | | 451 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 13 515.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054.00 | 5 075.00 | | 4 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 176.00 | 354 526.00 | | 487 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 129.00 | 5 278 097.00 | | 5 363 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 176.00 | 354 526.00 | | 487 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 7 637.00 | | 7 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 679.00 | 2 386.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 2 741.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | 2 042.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 850.00 | 226 808.00 | | 144 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 542.00 | 134 023.00 | | 224 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 693.00 | 92 786.00 | | -79 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 827.00 | | 1 006 479.00 | 4 496 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 810.00 | 5 314 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 810.00 | 5 407 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | | 782.00 | 90 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 446.00 | | 1 005 697.00 | 4 404 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 8 088.00 | | 56 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | 8 088.00 | | 54 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 618.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572.00 | 2 679.00 | | 2 572.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 59 692.00 | | 2 572.00 |
UG ‐ Financières | | 57 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 087 086.00 | 1 717 486.00 | | 2 087 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 451 935.00 | 451 935.00 | | 451 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 925.00 | 1 732 204.00 | 371 721.00 | 2 103 925.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |