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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 83.00 | 16 000.00 | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 059 618.00 | 336 878.00 | 722 740.00 | 1 059 618.00 |
AP Constructions | 1 823 111.00 | 1 073 909.00 | 749 201.00 | 1 823 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 168.00 | 83 648.00 | 21 519.00 | 105 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 160.00 | 134 364.00 | 19 796.00 | 154 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 438.00 | 1 628 884.00 | 1 650 554.00 | 3 279 438.00 |
BT Marchandises | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 2 084 642.00 | | 2 084 642.00 | 2 084 642.00 |
CF Disponibilités | 898 003.00 | | 898 003.00 | 898 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 828.00 | | 3 042 828.00 | 3 042 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 267.00 | 1 628 884.00 | 4 693 383.00 | 6 322 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 869.00 | 2 165 998.00 | | 2 083 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 639.00 | 717 870.00 | | 894 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 508.00 | 3 136 869.00 | | 3 231 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 34 909.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 793.00 | 11 411.00 | | 19 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 382.00 | 8 072.00 | | 65 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 103 760.00 | | 96 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | 93 331.00 | | 106 942.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 153 252.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 451.00 | 1 368 524.00 | | 1 173 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 874.00 | 1 773 261.00 | | 1 461 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 383.00 | 4 910 130.00 | | 4 693 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
FG Production vendue services | 2 026 490.00 | | 2 026 490.00 | 2 026 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 747.00 | | 2 221 747.00 | 2 221 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 084.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 130.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | 9 250.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 9 380.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -9 380.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 832.00 | 356 033.00 | | 448 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 476.00 | 1 945 441.00 | | 2 248 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 837.00 | 1 227 570.00 | | 1 353 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 639.00 | 717 870.00 | | 894 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 690.00 | 17 063.00 | | 16 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 451.00 | 1 173 451.00 | | 1 173 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 973.00 | 2 113 676.00 | 1 297.00 | 2 114 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 492.00 | 1 396 492.00 | | 1 396 492.00 |