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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 83.00 | 16 000.00 | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 061 716.00 | 358 975.00 | 702 740.00 | 1 061 716.00 |
AP Constructions | 1 817 216.00 | 1 311 411.00 | 505 805.00 | 1 817 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 922.00 | 104 383.00 | 17 538.00 | 121 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 450.00 | 132 349.00 | 12 101.00 | 144 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 220.00 | 1 907 203.00 | 1 382 016.00 | 3 289 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BZ Autres créances | 1 902 368.00 | | 1 902 368.00 | 1 902 368.00 |
CF Disponibilités | 1 774 800.00 | | 1 774 800.00 | 1 774 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 554.00 | | 3 703 554.00 | 3 703 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 774.00 | 1 907 203.00 | 5 085 571.00 | 6 992 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 744 371.00 | 2 851 688.00 | | 2 744 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 093.00 | 692 683.00 | | 988 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 465.00 | 3 797 371.00 | | 3 985 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 282.00 | | 9 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 466.00 | 86 520.00 | | 134 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 453.00 | 49 418.00 | | 29 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 240.00 | 68 669.00 | | 53 240.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 865.00 | 1 215 107.00 | | 862 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 106.00 | 1 419 998.00 | | 1 100 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 571.00 | 5 217 370.00 | | 5 085 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
FG Production vendue services | 2 183 314.00 | | 2 183 314.00 | 2 183 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 979.00 | | 2 207 979.00 | 2 207 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 456.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 16 125.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769.00 | 1 523.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 17 649.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | -17 649.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 234.00 | 350 314.00 | | 459 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 871.00 | 2 093 382.00 | | 2 227 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 777.00 | 1 400 698.00 | | 1 239 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 093.00 | 692 683.00 | | 988 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 830.00 | 17 057.00 | | 34 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 817.00 | 99 226.00 | 5 840.00 | 1 813 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 733.00 | 99 226.00 | 5 840.00 | 1 813 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 865.00 | 862 865.00 | | 862 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 505.00 | 1 928 505.00 | | 1 928 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 337.00 | 1 928 505.00 | 7 832.00 | 1 936 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 640.00 | 965 640.00 | | 965 640.00 |