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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 83.00 | 16 000.00 | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 061 716.00 | 357 578.00 | 704 137.00 | 1 061 716.00 |
AP Constructions | 1 817 216.00 | 1 233 556.00 | 583 660.00 | 1 817 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 923.00 | 98 640.00 | 20 283.00 | 118 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 450.00 | 123 958.00 | 20 491.00 | 144 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 086.00 | 1 813 816.00 | 1 472 270.00 | 3 286 086.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 2 380 282.00 | | 2 380 282.00 | 2 380 282.00 |
CF Disponibilités | 1 331 357.00 | | 1 331 357.00 | 1 331 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 100.00 | | 3 745 100.00 | 3 745 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 187.00 | 1 813 816.00 | 5 217 370.00 | 7 031 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 688.00 | 2 978 508.00 | | 2 851 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 683.00 | 673 179.00 | | 692 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 371.00 | 3 904 688.00 | | 3 797 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 19 923.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 520.00 | 85 796.00 | | 86 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 120 820.00 | | 49 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 669.00 | 90 856.00 | | 68 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 107.00 | 1 209 408.00 | | 1 215 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 998.00 | 1 526 804.00 | | 1 419 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 370.00 | 5 439 492.00 | | 5 217 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
FG Production vendue services | 1 961 956.00 | | 1 961 956.00 | 1 961 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 765.00 | | 2 069 765.00 | 2 069 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 1 040.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 649.00 | 1 040.00 | | 17 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 649.00 | -1 040.00 | | -17 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 314.00 | 337 524.00 | | 350 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 382.00 | 2 105 303.00 | | 2 093 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 698.00 | 1 432 124.00 | | 1 400 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 683.00 | 673 179.00 | | 692 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 057.00 | 17 253.00 | | 17 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 107.00 | 1 215 107.00 | | 1 215 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 440.00 | 2 413 743.00 | 7 697.00 | 2 421 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 478.00 | 1 333 478.00 | | 1 333 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |