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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 83.00 | 16 000.00 | 16 083.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 061 716.00 | 359 780.00 | 701 935.00 | 1 061 716.00 |
AP Constructions | 1 772 189.00 | 1 347 857.00 | 424 331.00 | 1 772 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 315.00 | 97 457.00 | 10 858.00 | 108 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 726.00 | 134 855.00 | 20 870.00 | 155 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 862.00 | 1 940 035.00 | 1 301 827.00 | 3 241 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BZ Autres créances | 1 567 114.00 | | 1 567 114.00 | 1 567 114.00 |
CF Disponibilités | 2 451 583.00 | | 2 451 583.00 | 2 451 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 893.00 | | 4 067 893.00 | 4 067 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 756.00 | 1 940 035.00 | 5 369 721.00 | 7 309 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 932 465.00 | 2 744 371.00 | | 2 932 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 947.00 | 988 093.00 | | 941 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 413.00 | 3 985 465.00 | | 4 127 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | 9 680.00 | | 19 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 281.00 | 134 466.00 | | 143 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 848.00 | 29 453.00 | | 68 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | 53 240.00 | | 84 844.00 |
EA Autres dettes | | 10 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 255.00 | 862 865.00 | | 926 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 308.00 | 1 100 106.00 | | 1 242 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 721.00 | 5 085 571.00 | | 5 369 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
FG Production vendue services | 1 903 140.00 | | 1 903 140.00 | 1 903 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 578.00 | | 1 925 578.00 | 1 925 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 295.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 799.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 501.00 | 769.00 | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 6 137.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | 5 765.00 | | -7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 141.00 | 459 234.00 | | 340 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 521.00 | 2 227 871.00 | | 2 027 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 573.00 | 1 239 777.00 | | 1 085 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 947.00 | 988 093.00 | | 941 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 835.00 | 34 830.00 | | 26 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 203.00 | 93 797.00 | 60 965.00 | 1 907 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 120.00 | 93 797.00 | 60 965.00 | 1 907 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 255.00 | 926 255.00 | | 926 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614 852.00 | 1 614 852.00 | | 1 614 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 684.00 | 1 614 852.00 | 7 832.00 | 1 622 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 027.00 | 1 099 027.00 | | 1 099 027.00 |