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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 377.00 | 35 821.00 | 9 556.00 | 45 377.00 |
AP Constructions | 86 923.00 | 67 342.00 | 19 580.00 | 86 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 099.00 | 118 572.00 | 56 527.00 | 175 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 934.00 | 93 341.00 | 33 594.00 | 126 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 309.00 | 315 077.00 | 153 232.00 | 468 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 367.00 | 30 213.00 | 237 154.00 | 267 367.00 |
BZ Autres créances | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 119.00 | 30 213.00 | 367 906.00 | 398 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 428.00 | 345 290.00 | 521 138.00 | 866 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 269 818.00 | 312 968.00 | | 269 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660.00 | -33 250.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 318 488.00 | 279 828.00 | | 318 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 804.00 | 41 890.00 | | 13 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 105 024.00 | | 74 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 530.00 | 112 457.00 | | 112 530.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 15 975.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 650.00 | 275 347.00 | | 202 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 138.00 | 555 175.00 | | 521 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 633.00 | | | 423 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 304.00 | | | 357 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 721.00 | 54 356.00 | | 260 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 614.00 | 50 641.00 | | 228 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 029.00 | 356 053.00 | 33 976.00 | 390 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |