| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 217.00 | 47 841.00 | 5 376.00 | 53 217.00 |
AP Constructions | 88 353.00 | 78 368.00 | 9 985.00 | 88 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 534.00 | 140 038.00 | 49 496.00 | 189 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 924.00 | 107 125.00 | 23 799.00 | 130 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 488.00 | 373 372.00 | 123 117.00 | 496 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 899.00 | 30 213.00 | 238 686.00 | 268 899.00 |
BZ Autres créances | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CF Disponibilités | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 217.00 | 30 213.00 | 379 004.00 | 409 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 705.00 | 403 585.00 | 502 120.00 | 905 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 488.00 | 269 818.00 | | 307 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 38 660.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 337 326.00 | 318 488.00 | | 337 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745.00 | 13 804.00 | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 74 945.00 | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 608.00 | 112 530.00 | | 85 608.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 1 371.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 794.00 | 202 650.00 | | 164 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 120.00 | 521 138.00 | | 502 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 745.00 | 5 137.00 | 4 606.00 | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 500.00 | 355 039.00 | 34 461.00 | 389 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 794.00 | 160 186.00 | 4 608.00 | 164 794.00 |