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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 217.00 | 53 067.00 | 149.00 | 53 217.00 |
AP Constructions | 88 353.00 | 85 967.00 | 2 386.00 | 88 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 534.00 | 191 356.00 | 95 178.00 | 286 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 284.00 | 126 998.00 | 10 286.00 | 137 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 308.00 | 457 388.00 | 142 920.00 | 600 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 533.00 | | 469 533.00 | 469 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 840.00 | 457 388.00 | 612 453.00 | 1 069 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 028.00 | 326 326.00 | | 397 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 70 702.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 408 085.00 | 408 028.00 | | 408 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 722.00 | 23 154.00 | | 30 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 64 625.00 | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 718.00 | 92 097.00 | | 94 718.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 8 961.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 368.00 | 188 836.00 | | 204 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 453.00 | 596 864.00 | | 612 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
FG Production vendue services | 726 504.00 | 280.00 | 726 784.00 | 726 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 652.00 | 280.00 | 743 932.00 | 743 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 687.00 | |
GE Autres charges | | | 30 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10 799.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 155.00 | 860 707.00 | | 774 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 098.00 | 790 005.00 | | 774 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | 70 702.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 701.00 | 37 687.00 | | 419 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 454.00 | 2 613.00 | | 50 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 247.00 | 35 074.00 | | 369 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 30 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 30 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 30 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 722.00 | 15 397.00 | 15 325.00 | 30 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 142.00 | 341 142.00 | | 341 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 062.00 | 341 142.00 | 34 920.00 | 376 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 368.00 | 189 043.00 | 15 325.00 | 204 368.00 |