| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
AP Constructions | 88 353.00 | 86 926.00 | 1 426.00 | 88 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 574.00 | 255 182.00 | 102 393.00 | 357 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 080.00 | 139 821.00 | 6 259.00 | 146 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 480.00 | 535 146.00 | 147 334.00 | 682 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 544.00 | | 444 544.00 | 444 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 024.00 | 535 146.00 | 591 878.00 | 1 127 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 127.00 | 397 085.00 | | 355 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | -41 958.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 397 896.00 | 366 127.00 | | 397 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 259.00 | 149 529.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 336.00 | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 700.00 | 85 316.00 | | 99 700.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 1 467.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 983.00 | 305 648.00 | | 193 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 878.00 | 671 775.00 | | 591 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
FG Production vendue services | 762 434.00 | | 762 434.00 | 762 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 565.00 | | 785 565.00 | 785 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 623.00 | 606 785.00 | | 785 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 855.00 | 648 743.00 | | 753 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | -41 958.00 | | 31 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 714.00 | 39 431.00 | | 495 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 498.00 | 39 431.00 | | 442 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 259.00 | 11 370.00 | 3 889.00 | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 529.00 | 243 529.00 | | 243 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 983.00 | 190 094.00 | 3 889.00 | 193 983.00 |