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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 363.00 | 702 752.00 | 242 611.00 | 945 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 643.00 | 114 234.00 | 100 408.00 | 214 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 636.00 | 819 317.00 | 369 319.00 | 1 188 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 231.00 | 41 937.00 | 501 294.00 | 543 231.00 |
BZ Autres créances | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 610.00 | 41 937.00 | 622 673.00 | 664 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 247.00 | 861 254.00 | 991 993.00 | 1 853 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
DH Report à nouveau | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
DK Provisions réglementées | 782.00 | | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 269 248.00 | | | 269 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 295.00 | | | 251 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 745.00 | | | 722 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 993.00 | | | 991 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 374.00 | | | 613 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 067.00 | | 228 932.00 | 1 042 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 363.00 | 1 188 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 28 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 333.00 | 1 160 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 407.00 | | 228 932.00 | 1 008 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 656.00 | 76 003.00 | 73 343.00 | 816 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 1 040.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 286.00 | 76 003.00 | 72 303.00 | 813 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428.00 | | 645.00 | 1 428.00 |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | 26 079.00 | | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 26 079.00 | | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 285.00 | 26 079.00 | 645.00 | 17 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 295.00 | 251 295.00 | | 251 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 004.00 | | | 474 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VB T. V. A. | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VC Groupe et associés | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 229.00 | 71 194.00 | 85 755.00 | 170 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 934.00 | 650 634.00 | 300.00 | 650 934.00 |
VW T.V.A. | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 410.00 | 613 374.00 | 85 755.00 | 712 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ST Autres comptes | 327 477.00 | | | 327 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 072.00 | | | 301 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 204.00 | | | 235 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 910.00 | | | 586 910.00 |