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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | 1.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 371.00 | 742 465.00 | 93 906.00 | 836 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 417.00 | 178 860.00 | 80 557.00 | 259 417.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 418.00 | 923 654.00 | 200 764.00 | 1 124 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BN En cours de production de biens | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 372.00 | 15 102.00 | 489 270.00 | 504 372.00 |
BZ Autres créances | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
CF Disponibilités | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 801.00 | 15 102.00 | 690 699.00 | 705 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 219.00 | 938 756.00 | 891 463.00 | 1 830 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 679.00 | 245 679.00 | | 245 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 530.00 | 68 112.00 | | 38 530.00 |
DL TOTAL (I) | 317 209.00 | 346 791.00 | | 317 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 676.00 | 277 878.00 | | 160 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 836.00 | 19 615.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 768.00 | 283 605.00 | | 200 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 794.00 | 194 753.00 | | 172 794.00 |
EA Autres dettes | 21 205.00 | 20 975.00 | | 21 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 254.00 | 796 867.00 | | 574 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 463.00 | 1 143 658.00 | | 891 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 934.00 | | 10 172.00 | 1 114 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 1 124 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 1 095 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 304.00 | | 10 172.00 | 1 086 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 456.00 | 81 407.00 | 209.00 | 842 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 126.00 | 81 407.00 | 209.00 | 840 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 504 372.00 | 504 372.00 | | 504 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 670.00 | 51 875.00 | 74 238.00 | 130 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 781.00 | 626 481.00 | 300.00 | 626 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 417.00 | 479 622.00 | 74 238.00 | 558 417.00 |