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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 893.00 | 812 398.00 | 211 495.00 | 1 023 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 326.00 | 207 343.00 | 128 982.00 | 336 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 569.00 | 1 021 792.00 | 366 777.00 | 1 388 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BN En cours de production de biens | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 442.00 | 4 987.00 | 658 455.00 | 663 442.00 |
BZ Autres créances | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 868.00 | 4 987.00 | 797 881.00 | 802 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 438.00 | 1 026 779.00 | 1 164 659.00 | 2 191 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 209.00 | | | 284 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 343 924.00 | | | 343 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 639.00 | | | 249 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 734.00 | | | 820 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 659.00 | | | 1 164 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 143.00 | | | 640 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 659.00 | | 279 784.00 | 1 125 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 874.00 | 1 388 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 1 360 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 309.00 | | 279 784.00 | 1 097 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 771.00 | 81 894.00 | 16 874.00 | 956 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 721.00 | 81 894.00 | 16 874.00 | 954 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 1 324.00 | | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 1 324.00 | | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 1 324.00 | | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 651 738.00 | 651 738.00 | | 651 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VC Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 625.00 | 76 842.00 | 172 782.00 | 249 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VP Divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 903.00 | 774 603.00 | 300.00 | 774 903.00 |
VW T.V.A. | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 926.00 | 640 143.00 | 172 782.00 | 812 926.00 |