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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 886.00 | 692 943.00 | 133 943.00 | 826 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 416.00 | 147 182.00 | 112 234.00 | 259 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 933.00 | 842 455.00 | 272 477.00 | 1 114 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BN En cours de production de biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 943.00 | 24 797.00 | 618 145.00 | 642 943.00 |
BZ Autres créances | 198 519.00 | | 198 519.00 | 198 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 978.00 | 24 797.00 | 871 180.00 | 895 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 912.00 | 867 253.00 | 1 143 658.00 | 2 010 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DL TOTAL (I) | 346 791.00 | | | 346 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | | | 283 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
EA Autres dettes | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 867.00 | | | 796 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 658.00 | | | 1 143 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 581.00 | | | 646 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 202.00 | | 78 229.00 | 1 111 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 498.00 | 1 114 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 498.00 | 1 086 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 572.00 | | 78 229.00 | 1 082 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 549.00 | 79 046.00 | 31 139.00 | 794 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 219.00 | 79 046.00 | 31 139.00 | 792 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
6T Sur comptes clients | 25 649.00 | 2 029.00 | 2 881.00 | 25 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 649.00 | 2 029.00 | 2 881.00 | 25 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787.00 | 2 029.00 | 3 018.00 | 25 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | 2 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 604.00 | 283 604.00 | | 283 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 598 986.00 | 598 986.00 | | 598 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VB T. V. A. | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VC Groupe et associés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 244.00 | 64 574.00 | 123 148.00 | 195 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 651.00 | 880 351.00 | 300.00 | 880 651.00 |
VW T.V.A. | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 251.00 | 646 581.00 | 123 148.00 | 777 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 389 505.00 | | | 389 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
YT Sous‐traitance | 258 343.00 | | | 258 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 873.00 | | | 737 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |