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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 779.00 | 1 779.00 | 15 000.00 | 16 779.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 149.00 | 51.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 712.00 | 315 822.00 | 196 890.00 | 512 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 219.00 | 29 913.00 | 14 306.00 | 44 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 648.00 | 365 663.00 | 540 984.00 | 906 648.00 |
BT Marchandises | 547 322.00 | 30 000.00 | 517 322.00 | 547 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 808.00 | 12 427.00 | 496 380.00 | 508 808.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 550.00 | 42 427.00 | 1 069 123.00 | 1 111 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 198.00 | 408 091.00 | 1 610 107.00 | 2 018 198.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 561.00 | 389 247.00 | | 437 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 242.00 | 58 314.00 | | 117 242.00 |
DL TOTAL (I) | 664 804.00 | 557 561.00 | | 664 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 858.00 | 596 891.00 | | 462 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 839.00 | 125 346.00 | | 110 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 170.00 | 229 712.00 | | 261 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 194.00 | 99 011.00 | | 107 194.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 8 361.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 304.00 | 1 059 320.00 | | 945 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 107.00 | 1 616 881.00 | | 1 610 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 764.00 | 3 663.00 | | 8 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 764.00 | 3 663.00 | | 38 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 764.00 | 3 663.00 | | 38 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 170.00 | 261 170.00 | | 261 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 468.00 | 536 842.00 | 626.00 | 537 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 304.00 | 762 860.00 | 182 444.00 | 945 304.00 |