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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 199.00 | 13 578.00 | 35 621.00 | 49 199.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 900.00 | 525 635.00 | 221 265.00 | 746 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 44 231.00 | 17 918.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 810.00 | 601 644.00 | 610 166.00 | 1 211 810.00 |
BT Marchandises | 537 290.00 | | 537 290.00 | 537 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 538.00 | 12 701.00 | 492 837.00 | 505 538.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CF Disponibilités | 317 462.00 | | 317 462.00 | 317 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 068.00 | 12 701.00 | 1 399 367.00 | 1 412 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 877.00 | 614 345.00 | 2 009 532.00 | 2 623 877.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 834.00 | 658 120.00 | | 694 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 220.00 | 186 714.00 | | 204 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 054.00 | 954 834.00 | | 1 009 054.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 363.00 | 423 836.00 | | 527 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 977.00 | 63 589.00 | | 70 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 760.00 | 375 478.00 | | 219 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 994.00 | 155 459.00 | | 145 994.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 13 986.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 478.00 | 1 032 347.00 | | 974 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 532.00 | 1 987 181.00 | | 2 009 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 186.00 | 761 609.00 | | 720 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 352.00 | | 22 458.00 | 1 189 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 499.00 | | 14 700.00 | 368 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 491.00 | | 7 758.00 | 819 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 911.00 | 93 732.00 | | 507 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 7 837.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 170.00 | 85 895.00 | | 502 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UX Autres créances clients | 490 297.00 | 490 297.00 | | 490 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 493.00 | 72 201.00 | 242 477.00 | 326 493.00 |
VI Groupe et associés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 316.00 | 557 316.00 | | 557 316.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 724.00 | 718 432.00 | 242 477.00 | 972 724.00 |