| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 199.00 | 23 772.00 | 25 427.00 | 49 199.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 600.00 | 582 160.00 | 182 440.00 | 764 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 49 240.00 | 12 909.00 | 62 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 510.00 | 673 372.00 | 556 137.00 | 1 229 510.00 |
BT Marchandises | 577 960.00 | | 577 960.00 | 577 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 129.00 | 21 515.00 | 717 614.00 | 739 129.00 |
BZ Autres créances | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CF Disponibilités | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 763.00 | 21 515.00 | 1 708 248.00 | 1 729 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 273.00 | 694 887.00 | 2 264 386.00 | 2 959 273.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 054.00 | 694 834.00 | | 899 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 721.00 | 204 220.00 | | 352 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 775.00 | 1 009 054.00 | | 1 361 775.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 875.00 | 527 363.00 | | 254 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 70 977.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 388.00 | 1 754.00 | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 008.00 | 219 760.00 | | 412 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 697.00 | 145 994.00 | | 191 697.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 8 631.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 610.00 | 974 478.00 | | 876 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 386.00 | 2 009 532.00 | | 2 264 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 186.00 | 720 186.00 | | 713 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 810.00 | | 40 700.00 | 1 211 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 229 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 844 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 199.00 | | | 383 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 249.00 | | 40 700.00 | 827 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 642.00 | 91 030.00 | 19 302.00 | 601 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 10 194.00 | | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 064.00 | 80 836.00 | 19 302.00 | 588 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 701.00 | 8 867.00 | 54.00 | 12 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 701.00 | 8 867.00 | 54.00 | 12 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 701.00 | 8 867.00 | 54.00 | 38 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 008.00 | 412 008.00 | | 412 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 713 311.00 | 713 311.00 | | 713 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 212.00 | 90 787.00 | 163 424.00 | 254 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 762.00 | 808 762.00 | | 808 762.00 |
VW T.V.A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 222.00 | 701 798.00 | 163 424.00 | 865 222.00 |