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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 199.00 | 30 003.00 | 19 196.00 | 49 199.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AP Constructions | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 545.00 | 675 734.00 | 176 811.00 | 852 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 325.00 | 61 045.00 | 121 280.00 | 182 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 131.00 | 784 982.00 | 909 149.00 | 1 694 131.00 |
BT Marchandises | 760 350.00 | | 760 350.00 | 760 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 058.00 | 21 632.00 | 693 426.00 | 715 058.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 434 767.00 | | 434 767.00 | 434 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 344.00 | 21 632.00 | 1 915 713.00 | 1 937 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 475.00 | 806 614.00 | 2 824 861.00 | 3 631 475.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 775.00 | 899 054.00 | | 851 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 338.00 | 352 721.00 | | 574 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 113.00 | 1 361 775.00 | | 1 536 113.00 |
DP Provisions pour risques | 8 952.00 | 26 000.00 | | 8 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 952.00 | 26 000.00 | | 8 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 931.00 | 254 875.00 | | 541 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 817.00 | 11 388.00 | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 541.00 | 412 008.00 | | 277 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 436.00 | 191 697.00 | | 184 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 5 625.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 796.00 | 876 610.00 | | 1 279 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 861.00 | 2 264 386.00 | | 2 824 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 470.00 | 713 186.00 | | 900 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 510.00 | | 470 519.00 | 1 229 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 1 694 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 1 309 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 199.00 | | | 383 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 949.00 | | 470 519.00 | 844 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 370.00 | 116 076.00 | 4 466.00 | 673 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 772.00 | 6 231.00 | | 23 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 598.00 | 109 845.00 | 4 466.00 | 649 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 17 048.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 515.00 | 346.00 | 229.00 | 21 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 515.00 | 346.00 | 229.00 | 21 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 515.00 | 346.00 | 17 277.00 | 47 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 541.00 | 277 541.00 | | 277 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 689 100.00 | 689 100.00 | | 689 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 232.00 | 161 906.00 | 379 326.00 | 541 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 749.00 | | | 410 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 228.00 | 742 228.00 | | 742 228.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 979.00 | 886 653.00 | 379 326.00 | 1 265 979.00 |