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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 608.00 | 101 984.00 | 39 624.00 | 141 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 647.00 | 164 882.00 | 227 764.00 | 392 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 181.00 | 266 866.00 | 480 314.00 | 747 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BZ Autres créances | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 377.00 | 266 866.00 | 579 510.00 | 846 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 270 854.00 | | | 270 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 510.00 | | | 579 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 964.00 | | | 721 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 578.00 | | | 510 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 044.00 | 62 823.00 | | 204 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 044.00 | 62 823.00 | | 204 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 360.00 | 27 259.00 | 73 880.00 | 153 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 455.00 | 45 271.00 | 5 184.00 | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 656.00 | 182 555.00 | 73 880.00 | 308 656.00 |