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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 705.00 | 148 466.00 | 12 239.00 | 160 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 555.00 | 375 602.00 | 52 953.00 | 428 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 795.00 | 524 068.00 | 277 727.00 | 801 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 529 734.00 | | 529 734.00 | 529 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 842.00 | | 569 842.00 | 569 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 637.00 | 524 068.00 | 847 568.00 | 1 371 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 244.00 | 208 186.00 | | 225 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 795.00 | 87 057.00 | | 223 795.00 |
DL TOTAL (I) | 457 839.00 | 304 044.00 | | 457 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 343.00 | 343 650.00 | | 312 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 7 606.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 24 408.00 | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 14 655.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 729.00 | 390 319.00 | | 389 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 568.00 | 694 362.00 | | 847 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 391.00 | 328 402.00 | | 350 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 929.00 | | 9 558.00 | 796 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 801 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 589 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 992.00 | | 8 960.00 | 584 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 598.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 259.00 | 34 501.00 | 4 692.00 | 494 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 259.00 | 34 501.00 | 4 692.00 | 494 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 343.00 | 273 004.00 | 39 339.00 | 312 343.00 |
VI Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 729.00 | 350 391.00 | 39 339.00 | 389 729.00 |