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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 207 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 726.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 041.00 | 334 378.00 | | 200 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | 115 663.00 | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 196 072.00 | 209 938.00 | | 196 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 823.00 | 133 872.00 | | 108 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 52 755.00 | | 15 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | 23 311.00 | | 45 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 070.00 | 209 938.00 | | 196 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 058.00 | 668 780.00 | | 463 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 738.00 | | 15 616.00 | 778 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 793 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 052.00 | | 15 616.00 | 564 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 988.00 | 62 953.00 | | 380 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 988.00 | 62 953.00 | | 380 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 824.00 | 34 794.00 | 74 030.00 | 108 824.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 073.00 | 122 042.00 | 74 030.00 | 196 073.00 |