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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 280.00 | 117 305.00 | 36 975.00 | 154 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 772.00 | 263 683.00 | 146 089.00 | 409 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 738.00 | 380 988.00 | 397 750.00 | 778 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
CF Disponibilités | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 768.00 | 380 988.00 | 668 780.00 | 1 049 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 378.00 | 262 054.00 | | 334 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 663.00 | 72 324.00 | | 115 663.00 |
DL TOTAL (I) | 458 842.00 | 343 178.00 | | 458 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 872.00 | 136 254.00 | | 133 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 755.00 | 55 220.00 | | 52 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 55 079.00 | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 938.00 | 247 439.00 | | 209 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 780.00 | 590 617.00 | | 668 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 522.00 | 247 439.00 | | 99 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 591.00 | | 39 621.00 | 740 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 778 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 564 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 986.00 | | 38 541.00 | 526 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 1 080.00 | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 429.00 | 62 033.00 | 1 474.00 | 320 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 429.00 | 62 033.00 | 1 474.00 | 320 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 872.00 | 23 456.00 | 98 197.00 | 133 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 938.00 | 99 522.00 | 98 197.00 | 209 938.00 |