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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 458.00 | 9 082.00 | 3 376.00 | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 306.00 | 168 765.00 | 281 541.00 | 450 306.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 865.00 | 177 847.00 | 285 017.00 | 462 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
BZ Autres créances | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 716.00 | | 287 716.00 | 287 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 581.00 | 177 847.00 | 572 734.00 | 750 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 196 082.00 | 147 886.00 | | 196 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 48 195.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 196 825.00 | 205 982.00 | | 196 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 948.00 | 177 479.00 | | 257 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 4 610.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 26 871.00 | | 28 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 73 049.00 | | 85 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 909.00 | 282 013.00 | | 375 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 734.00 | 487 995.00 | | 572 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 945.00 | | | 424 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 345.00 | | | 424 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 827.00 | 62 071.00 | 61 051.00 | 176 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 827.00 | 62 071.00 | 61 051.00 | 176 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 330.00 | 145 230.00 | 100.00 | 145 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 909.00 | 200 946.00 | 174 963.00 | 375 909.00 |