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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 10 973.00 | 2 555.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 857.00 | 237 688.00 | 211 168.00 | 448 857.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 486.00 | 248 662.00 | 213 824.00 | 462 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BZ Autres créances | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 886.00 | 248 662.00 | 456 224.00 | 704 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 196 082.00 | 196 082.00 | | 196 082.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 386.00 | -9 156.00 | | -25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 171 439.00 | 196 825.00 | | 171 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 963.00 | 257 948.00 | | 174 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 900.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 28 340.00 | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 549.00 | 85 719.00 | | 79 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 785.00 | 375 909.00 | | 284 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 224.00 | 572 734.00 | | 456 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 963.00 | 83 550.00 | 91 413.00 | 174 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 593.00 | 142 493.00 | 100.00 | 142 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 785.00 | 193 372.00 | 91 413.00 | 284 785.00 |