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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 12 985.00 | 9 349.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 624.00 | 205 657.00 | 331 967.00 | 537 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 959.00 | 218 642.00 | 341 316.00 | 559 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
BZ Autres créances | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 297.00 | | 365 297.00 | 365 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 257.00 | 218 642.00 | 706 614.00 | 925 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 177 582.00 | 136 160.00 | | 177 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 390.00 | 46 425.00 | | 69 390.00 |
DL TOTAL (I) | 256 872.00 | 192 486.00 | | 256 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 308.00 | 417 201.00 | | 284 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 366.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | 33 693.00 | | 67 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 034.00 | 67 844.00 | | 97 034.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 557.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 741.00 | 519 663.00 | | 449 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 614.00 | 712 149.00 | | 706 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 424.00 | 280 463.00 | | 277 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 792.00 | | 85 889.00 | 486 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | 559 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 559 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 792.00 | | 85 889.00 | 486 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 336.00 | 89 633.00 | 7 327.00 | 136 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 336.00 | 89 633.00 | 7 327.00 | 136 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 308.00 | 111 991.00 | 172 316.00 | 284 308.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
VP Divers | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 741.00 | 277 424.00 | 172 316.00 | 449 741.00 |