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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 10 476.00 | 5 310.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 006.00 | 125 860.00 | 345 146.00 | 471 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 792.00 | 136 336.00 | 350 456.00 | 486 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 693.00 | | 361 693.00 | 361 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 486.00 | 136 336.00 | 712 149.00 | 848 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 136 160.00 | 186 074.00 | | 136 160.00 |
DH Report à nouveau | | -21 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 425.00 | -23 403.00 | | 46 425.00 |
DL TOTAL (I) | 192 486.00 | 151 064.00 | | 192 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 201.00 | 172 549.00 | | 417 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 353.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 23 300.00 | | 33 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 74 504.00 | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 519.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 663.00 | 272 227.00 | | 519 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 149.00 | 423 291.00 | | 712 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 058.00 | | 244 251.00 | 649 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 516.00 | 486 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 516.00 | 486 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 058.00 | | 244 251.00 | 649 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 339.00 | 72 225.00 | 353 227.00 | 417 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 339.00 | 72 225.00 | 353 227.00 | 417 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 119 486.00 | 119 486.00 | | 119 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 201.00 | 178 001.00 | 227 169.00 | 417 201.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 830.00 | | | 320 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
VP Divers | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 663.00 | 280 463.00 | 227 169.00 | 519 663.00 |