| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 394.00 | 12 205.00 | 11 189.00 | 23 394.00 |
AX Avances et acomptes | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 804.00 | 18 632.00 | 112 172.00 | 130 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 266.00 | | 232 266.00 | 232 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 070.00 | 18 632.00 | 344 438.00 | 363 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DH Report à nouveau | | 57 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | 45 245.00 | | 40 728.00 |
DL TOTAL (I) | 151 257.00 | 110 530.00 | | 151 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 48 613.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 41 677.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 121 083.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | | 8 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 181.00 | 219 679.00 | | 193 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 438.00 | 330 208.00 | | 344 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 113.00 | | | -12 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 11 160.00 | | 9 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 728.00 | 45 245.00 | | 40 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584.00 | 2 047.00 | | 16 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 533.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 1 514.00 | | 10 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144.00 | 15 372.00 | 84 363.00 | 105 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 457.00 | 123 657.00 | 3 800.00 | 127 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 441.00 | 100 669.00 | 84 363.00 | 190 441.00 |