| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 631.00 | 61 636.00 | 109 995.00 | 171 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 858.00 | 68 063.00 | 113 795.00 | 181 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 298.00 | | 151 298.00 | 151 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 859.00 | | 342 859.00 | 342 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 716.00 | 68 063.00 | 456 654.00 | 524 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 078.00 | 187 411.00 | | 97 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 236.00 | 89 667.00 | | 107 236.00 |
DL TOTAL (I) | 212 014.00 | 284 778.00 | | 212 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 710.00 | 105 335.00 | | 103 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 428.00 | 314.00 | | 18 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 164.00 | 72 714.00 | | 70 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 998.00 | 61 591.00 | | 45 998.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 640.00 | 242 694.00 | | 244 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 654.00 | 527 472.00 | | 456 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 27 132.00 | | 34 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 408.00 | 1 038 948.00 | | 1 149 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 172.00 | 949 281.00 | | 1 042 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 236.00 | 89 667.00 | | 107 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 859.00 | | 998.00 | 180 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 633.00 | | 998.00 | 170 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 531.00 | 20 531.00 | | 47 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 105.00 | 20 531.00 | | 41 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 459.00 | 23 642.00 | 79 817.00 | 103 459.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 940.00 | 137 140.00 | 3 800.00 | 140 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 900.00 | 162 083.00 | 79 817.00 | 241 900.00 |