| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 588.00 | 100 127.00 | 76 461.00 | 176 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 814.00 | 106 553.00 | 80 261.00 | 186 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
BZ Autres créances | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 862.00 | | 576 862.00 | 576 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 676.00 | 106 553.00 | 657 123.00 | 763 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 979.00 | 104 313.00 | | 55 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 143.00 | 41 686.00 | | 150 143.00 |
DL TOTAL (I) | 213 822.00 | 153 699.00 | | 213 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 497.00 | 219 119.00 | | 73 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 813.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 879.00 | 98 239.00 | | 199 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 062.00 | 65 036.00 | | 165 062.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 301.00 | 386 806.00 | | 443 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 123.00 | 540 505.00 | | 657 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 083 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 620.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 181.00 | 9 328.00 | | 48 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 331.00 | 713 873.00 | | 1 087 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 187.00 | 672 186.00 | | 937 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 143.00 | 41 686.00 | | 150 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 794.00 | | 3 020.00 | 183 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 568.00 | | 3 020.00 | 173 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 933.00 | 18 620.00 | | 87 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 507.00 | 18 620.00 | | 81 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 269.00 | 32 320.00 | 40 949.00 | 73 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 627.00 | 209 827.00 | 3 800.00 | 213 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 301.00 | 402 351.00 | 40 949.00 | 443 301.00 |