| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 251.00 | 19 581.00 | 44 670.00 | 64 251.00 |
AX Avances et acomptes | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 661.00 | 26 008.00 | 145 653.00 | 171 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 791.00 | | 260 791.00 | 260 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 452.00 | 26 008.00 | 406 444.00 | 432 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 558.00 | 102 830.00 | | 143 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 853.00 | 40 728.00 | | 43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 195 111.00 | 151 257.00 | | 195 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 10 697.00 | | 28 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | 74 286.00 | | 71 567.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 334.00 | 193 181.00 | | 211 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 444.00 | 344 438.00 | | 406 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 12 113.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -12 113.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 895.00 | | 9 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 161.00 | 1 030 527.00 | | 849 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 308.00 | 989 799.00 | | 805 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 853.00 | 40 728.00 | | 43 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 7 376.00 | | 18 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 7 376.00 | | 12 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 144.00 | 38 395.00 | 66 749.00 | 105 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 112.00 | 161 312.00 | 3 800.00 | 165 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 594.00 | 141 844.00 | 66 749.00 | 208 594.00 |