| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 947.00 | 183 118.00 | 11 829.00 | 194 947.00 |
AH Fonds commercial | 710 637.00 | | 710 637.00 | 710 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 292.00 | 1 361 016.00 | 1 054 276.00 | 2 415 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 574.00 | 452 605.00 | 67 969.00 | 520 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 862.00 | 1 996 739.00 | 1 930 124.00 | 3 926 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
BN En cours de production de biens | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BT Marchandises | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 795.00 | 21 594.00 | 1 115 200.00 | 1 136 795.00 |
BZ Autres créances | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 393.00 | 21 594.00 | 1 737 798.00 | 1 759 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 255.00 | 2 018 333.00 | 3 667 922.00 | 5 686 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
CU Autres participations | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
DG Autres réserves | 854 856.00 | 769 628.00 | | 854 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 483.00 | 85 228.00 | | -602 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 514.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 407.00 | 139 671.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 499 662.00 | 1 263 922.00 | | 499 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 061.00 | 3 717.00 | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 321.00 | 2 833 171.00 | | 1 926 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 780.00 | 584 872.00 | | 799 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 202.00 | 466 774.00 | | 295 202.00 |
EA Autres dettes | 132 619.00 | 143 878.00 | | 132 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 277.00 | 3 723.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 260.00 | 4 036 135.00 | | 3 168 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 922.00 | 5 300 057.00 | | 3 667 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 034.00 | | | 1 895 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 361.00 | | 874 361.00 | 874 361.00 |
FD Production vendue biens | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
FG Production vendue services | 3 564 566.00 | | 3 564 566.00 | 3 564 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 505.00 | | 4 465 505.00 | 4 465 505.00 |
FM Production stockée | | | -31 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | 36 296.00 | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 905.00 | 427 300.00 | | 744 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 920.00 | 200 000.00 | | 143 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 545.00 | 663 596.00 | | 898 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | 3 559.00 | | 18 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 051.00 | 221 974.00 | | 722 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 656.00 | 56 084.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 424.00 | 281 618.00 | | 748 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 120.00 | 381 979.00 | | 150 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 870.00 | 8 811 442.00 | | 5 418 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 353.00 | 8 726 214.00 | | 6 021 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 483.00 | 85 228.00 | | -602 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 805.00 | | 256 270.00 | 5 308 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 634.00 | 85 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 213.00 | 3 926 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 578.00 | 2 935 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 570.00 | | 1 014.00 | 904 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 188.00 | | 255 256.00 | 4 310 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 309.00 | 461 365.00 | 910 935.00 | 2 446 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 252.00 | 18 866.00 | | 164 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 057.00 | 442 499.00 | 910 935.00 | 2 282 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 671.00 | 7 656.00 | 143 920.00 | 139 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
6T Sur comptes clients | 16 597.00 | 5 922.00 | 925.00 | 16 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 531.00 | 5 922.00 | 48 859.00 | 64 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 202.00 | 13 578.00 | 192 779.00 | 204 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 780.00 | 799 780.00 | | 799 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 733.00 | | | 1 108 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 153.00 | 654 062.00 | 1 230 091.00 | 1 923 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 394.00 | 1 308 550.00 | 104 844.00 | 1 413 394.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 186.00 | 1 895 034.00 | 1 233 152.00 | 3 167 186.00 |