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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 909.00 | 177 769.00 | 136 139.00 | 313 909.00 |
AH Fonds commercial | 710 637.00 | | 710 637.00 | 710 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 108.00 | 1 763 585.00 | 684 523.00 | 2 448 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 667.00 | 482 754.00 | 66 913.00 | 549 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 263.00 | 2 424 108.00 | 1 681 154.00 | 4 105 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
BN En cours de production de biens | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BT Marchandises | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 810.00 | 23 184.00 | 1 071 626.00 | 1 094 810.00 |
BZ Autres créances | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 915.00 | 23 184.00 | 1 610 731.00 | 1 633 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 178.00 | 2 447 293.00 | 3 291 885.00 | 5 739 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
CU Autres participations | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DG Autres réserves | 854 856.00 | | | 854 856.00 |
DH Report à nouveau | -602 483.00 | | | -602 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 314.00 | | | -556 314.00 |
DK Provisions réglementées | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | -51 468.00 | | | -51 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 537.00 | | | 1 283 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 909.00 | | | 1 037 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
EA Autres dettes | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 353.00 | | | 3 343 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 885.00 | | | 3 291 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 796.00 | | | 2 645 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 400.00 | | 620 400.00 | 620 400.00 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 3 696 417.00 | | 3 696 417.00 | 3 696 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 797.00 | | 4 317 797.00 | 4 317 797.00 |
FM Production stockée | | | -5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 459.00 | | | -26 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 882.00 | | | 4 369 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 196.00 | | | 4 926 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 314.00 | | | -556 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 862.00 | | 201 102.00 | 3 926 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701.00 | 82 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 4 105 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 024 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 584.00 | | 138 962.00 | 905 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 866.00 | | 61 909.00 | 2 935 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 412.00 | | 231.00 | 85 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 739.00 | 447 370.00 | 20 000.00 | 1 996 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 118.00 | 14 652.00 | 20 000.00 | 183 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 621.00 | 432 718.00 | | 1 813 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 407.00 | 5 185.00 | | 3 407.00 |
6T Sur comptes clients | 21 594.00 | 1 715.00 | 125.00 | 21 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 594.00 | 1 715.00 | 125.00 | 21 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 002.00 | 6 900.00 | 125.00 | 25 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 909.00 | 1 037 909.00 | | 1 037 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 128.00 | | | 1 065 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VB T. V. A. | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 936.00 | 583 789.00 | 686 147.00 | 1 269 936.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 281.00 | | | 106 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 130.00 | 1 278 136.00 | 103 994.00 | 1 382 130.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 159.00 | 2 645 795.00 | 688 363.00 | 3 334 159.00 |