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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 756.00 | 223 271.00 | 110 484.00 | 333 756.00 |
AH Fonds commercial | 710 637.00 | | 710 637.00 | 710 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 906.00 | 2 259 463.00 | 123 443.00 | 2 382 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 509.00 | 526 186.00 | 76 324.00 | 602 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 751.00 | 3 008 920.00 | 1 103 831.00 | 4 112 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
BN En cours de production de biens | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BT Marchandises | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 105.00 | 59 747.00 | 982 359.00 | 1 042 105.00 |
BZ Autres créances | 226 623.00 | | 226 623.00 | 226 623.00 |
CF Disponibilités | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 133.00 | 59 747.00 | 1 516 387.00 | 1 576 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 884.00 | 3 068 667.00 | 2 620 217.00 | 5 688 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
CU Autres participations | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DG Autres réserves | 854 856.00 | | | 854 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 872.00 | | | -1 438 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 405.00 | | | -232 405.00 |
DK Provisions réglementées | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | -554 012.00 | | | -554 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 863.00 | | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 315.00 | | | 398 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 179.00 | | | 1 531 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 345.00 | | | 329 345.00 |
EA Autres dettes | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 229.00 | | | 3 174 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 217.00 | | | 2 620 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 398.00 | | | 3 000 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 981.00 | | 958 981.00 | 958 981.00 |
FD Production vendue biens | -4 046.00 | | -4 046.00 | -4 046.00 |
FG Production vendue services | 3 594 246.00 | | 3 594 246.00 | 3 594 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 182.00 | | 4 549 182.00 | 4 549 182.00 |
FM Production stockée | | | -2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 269.00 | | | 4 664 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 674.00 | | | 4 896 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 405.00 | | | -232 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 452.00 | 303 145.00 | 119 677.00 | 2 825 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 118.00 | 46 304.00 | 37 150.00 | 214 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 335.00 | 256 841.00 | 82 527.00 | 2 611 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 179.00 | 1 531 179.00 | | 1 531 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
UX Autres créances clients | 951 811.00 | 951 811.00 | | 951 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 819.00 | 221 852.00 | 172 967.00 | 394 819.00 |
VI Groupe et associés | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 328.00 | 43 906.00 | 106 422.00 | 150 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 948.00 | 1 093 919.00 | 271 029.00 | 1 364 948.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 229.00 | 3 000 398.00 | 173 830.00 | 3 174 229.00 |