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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 139.00 | 214 118.00 | 126 021.00 | 340 139.00 |
AH Fonds commercial | 710 637.00 | | 710 637.00 | 710 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 108.00 | 2 101 577.00 | 346 531.00 | 2 448 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 055.00 | 509 758.00 | 54 297.00 | 564 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 881.00 | 2 825 452.00 | 1 320 429.00 | 4 145 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
BN En cours de production de biens | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BT Marchandises | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 664.00 | 31 478.00 | 1 102 186.00 | 1 133 664.00 |
BZ Autres créances | 225 504.00 | | 225 504.00 | 225 504.00 |
CF Disponibilités | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 028.00 | 31 478.00 | 1 603 550.00 | 1 635 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 909.00 | 2 856 930.00 | 2 923 979.00 | 5 780 909.00 |
CU Autres participations | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DG Autres réserves | 854 856.00 | | | 854 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 797.00 | | | -1 158 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 074.00 | | | -280 074.00 |
DK Provisions réglementées | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | -326 720.00 | | | -326 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 319.00 | | | 898 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 155.00 | | | 1 086 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 391.00 | | | 334 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 699.00 | | | 3 250 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 979.00 | | | 2 923 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 017.00 | | | 2 855 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 785.00 | | 782 785.00 | 782 785.00 |
FD Production vendue biens | -2 985.00 | | -2 985.00 | -2 985.00 |
FG Production vendue services | 3 669 262.00 | | 3 669 262.00 | 3 669 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 061.00 | | 4 449 061.00 | 4 449 061.00 |
FM Production stockée | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 210.00 | | | 4 503 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 284.00 | | | 4 783 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 074.00 | | | -280 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 263.00 | | 40 618.00 | 4 105 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 546.00 | | 26 230.00 | 1 024 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 775.00 | | 14 388.00 | 2 997 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 108.00 | 401 344.00 | | 2 424 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 769.00 | 36 348.00 | | 177 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 339.00 | 364 995.00 | | 2 246 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 592.00 | 5 114.00 | 291.00 | 8 592.00 |
6T Sur comptes clients | 23 184.00 | 8 946.00 | 652.00 | 23 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 184.00 | 8 946.00 | 652.00 | 23 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 776.00 | 14 060.00 | 944.00 | 31 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 155.00 | 1 086 155.00 | | 1 086 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 961.00 | 1 092 961.00 | | 1 092 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 691.00 | 399 228.00 | 394 463.00 | 793 691.00 |
VI Groupe et associés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 330.00 | 1 328 315.00 | 115 015.00 | 1 443 330.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 699.00 | 2 855 017.00 | 395 682.00 | 3 250 699.00 |