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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 4 114.00 | 1 062.00 | 5 176.00 |
AP Constructions | 2 471 205.00 | 1 281 231.00 | 1 189 974.00 | 2 471 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 217.00 | 247 798.00 | 32 419.00 | 280 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 695.00 | 1 554 529.00 | 1 254 166.00 | 2 808 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 462 074.00 | | 462 074.00 | 462 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 632.00 | | 490 632.00 | 490 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 328.00 | 1 554 529.00 | 1 744 798.00 | 3 299 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 181.00 | -147 397.00 | | -231 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 083.00 | -83 783.00 | | -89 083.00 |
DK Provisions réglementées | 527 822.00 | 573 267.00 | | 527 822.00 |
DL TOTAL (I) | 307 556.00 | 442 085.00 | | 307 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 310.00 | 1 126 997.00 | | 1 311 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 413.00 | 31 876.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 36 001.00 | | 62 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 175.00 | 25 679.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 241.00 | 1 220 554.00 | | 1 437 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 798.00 | 1 662 640.00 | | 1 744 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 479 470.00 | | 479 470.00 | 479 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 470.00 | | 479 470.00 | 479 470.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 618.00 | 33 545.00 | | 45 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 618.00 | 33 545.00 | | 45 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 2 881.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 881.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 444.00 | 30 663.00 | | 45 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 258.00 | -43 390.00 | | -46 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 333.00 | 566 313.00 | | 525 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 417.00 | 650 097.00 | | 614 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 083.00 | -83 783.00 | | -89 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 573 267.00 | 174.00 | 45 619.00 | 573 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 267.00 | 174.00 | 45 619.00 | 573 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 311.00 | 1 311 311.00 | | 1 311 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 439.00 | 28 039.00 | 2 400.00 | 30 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 828.00 | 1 404 828.00 | | 1 404 828.00 |