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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 5 149.00 | 27.00 | 5 176.00 |
AP Constructions | 2 467 914.00 | 1 564 895.00 | 903 018.00 | 2 467 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 882.00 | 275 431.00 | 2 451.00 | 277 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 311.00 | 1 863 103.00 | 936 207.00 | 2 799 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 485 085.00 | | 485 085.00 | 485 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 372.00 | 1 863 103.00 | 1 479 269.00 | 3 342 372.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 249.00 | -320 265.00 | | -371 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 037.00 | -50 983.00 | | -53 037.00 |
DK Provisions réglementées | 403 714.00 | 471 512.00 | | 403 714.00 |
DL TOTAL (I) | 79 427.00 | 200 263.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 880.00 | 1 176 457.00 | | 1 325 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 951.00 | 26 157.00 | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 30 580.00 | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 36 739.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 841.00 | 1 269 935.00 | | 1 399 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 269.00 | 1 470 199.00 | | 1 479 269.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 629.00 | | 429 629.00 | 429 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 629.00 | | 429 629.00 | 429 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 798.00 | 56 309.00 | | 67 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 798.00 | 56 309.00 | | 67 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 798.00 | 56 309.00 | | 67 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 295.00 | -28 014.00 | | -28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 491.00 | 523 863.00 | | 497 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 528.00 | 574 847.00 | | 550 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 037.00 | -50 983.00 | | -53 037.00 |