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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AP Constructions | 2 467 914.00 | 1 807 664.00 | 660 250.00 | 2 467 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 902.00 | 272 997.00 | 33 904.00 | 306 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 330.00 | 2 103 465.00 | 724 864.00 | 2 828 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CF Disponibilités | 729 019.00 | | 729 019.00 | 729 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 875.00 | | 790 875.00 | 790 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 206.00 | 2 103 465.00 | 1 515 740.00 | 3 619 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 313.00 | -424 286.00 | | -499 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 017.00 | -75 026.00 | | -6 017.00 |
DK Provisions réglementées | 303 628.00 | 354 740.00 | | 303 628.00 |
DL TOTAL (I) | -101 702.00 | -44 572.00 | | -101 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 341.00 | 1 450 289.00 | | 1 530 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | 16 294.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 925.00 | 29 478.00 | | 59 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 25 369.00 | | 24 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 442.00 | 1 521 431.00 | | 1 617 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 740.00 | 1 476 858.00 | | 1 515 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 729.00 | | 279 729.00 | 279 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 729.00 | | 279 729.00 | 279 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 112.00 | 48 973.00 | | 51 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 112.00 | 48 973.00 | | 51 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 9 697.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 9 697.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 953.00 | 39 275.00 | | 50 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 673.00 | -33 708.00 | | -25 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 739.00 | 457 945.00 | | 392 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 756.00 | 532 972.00 | | 398 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 017.00 | -75 026.00 | | -6 017.00 |