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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AP Constructions | 2 310 939.00 | 1 758 205.00 | 552 734.00 | 2 310 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 122.00 | 276 535.00 | 31 587.00 | 308 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 575.00 | 2 057 544.00 | 615 031.00 | 2 672 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BZ Autres créances | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CF Disponibilités | 884 349.00 | | 884 349.00 | 884 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 072.00 | | 994 072.00 | 994 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 648.00 | 2 057 544.00 | 1 609 104.00 | 3 666 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 330.00 | -499 313.00 | | -505 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 866.00 | -6 017.00 | | -90 866.00 |
DK Provisions réglementées | 251 176.00 | 303 628.00 | | 251 176.00 |
DL TOTAL (I) | -245 021.00 | -101 702.00 | | -245 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 644.00 | 1 530 341.00 | | 1 668 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 839.00 | 2 913.00 | | 88 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 59 925.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 24 261.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 125.00 | 1 617 442.00 | | 1 854 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 104.00 | 1 515 740.00 | | 1 609 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 452.00 | 51 112.00 | | 52 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 452.00 | 51 112.00 | | 52 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 452.00 | 50 953.00 | | 52 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 907.00 | -25 673.00 | | -36 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 744.00 | 392 739.00 | | 449 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 611.00 | 398 756.00 | | 540 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 866.00 | -6 017.00 | | -90 866.00 |