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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 113.00 | 18 895.00 | 2 219.00 | 21 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 325.00 | 454.00 | 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942.00 | 19 220.00 | 2 722.00 | 21 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 708.00 | 19 220.00 | 30 488.00 | 49 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 082.00 | -5 736.00 | | -15 082.00 |
DL TOTAL (I) | -11 067.00 | 4 016.00 | | -11 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | 9 522.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 839.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 10 621.00 | | 12 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 8 921.00 | | 6 444.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 9 370.00 | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | 2 568.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 555.00 | 41 840.00 | | 41 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 488.00 | 45 856.00 | | 30 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 674.00 | -528.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 063.00 | 167 790.00 | | 130 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 145.00 | 173 526.00 | | 145 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 082.00 | -5 736.00 | | -15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | 785.00 | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 157.00 | | 735.00 | 21 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 1 236.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | 1 236.00 | | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |