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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 742.00 | 20 419.00 | 323.00 | 20 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 2 939.00 | 2 839.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 520.00 | 23 359.00 | 3 162.00 | 26 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 360.00 | 23 359.00 | 26 001.00 | 49 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -27 492.00 | -25 931.00 | | -27 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | -1 561.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | -15 366.00 | -17 740.00 | | -15 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 14 790.00 | | 15 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 708.00 | 7 200.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 13 306.00 | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014.00 | 4 268.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 367.00 | 44 670.00 | | 41 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 001.00 | 26 930.00 | | 26 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 659.00 | 37 470.00 | | 35 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 135.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 135.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -135.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 458.00 | 116 127.00 | | 139 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 084.00 | 117 688.00 | | 137 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | -1 561.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 26 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 26 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 017.00 | 1 292.00 | 950.00 | 23 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | 1 292.00 | 950.00 | 23 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |