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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 458.00 | 19 973.00 | 485.00 | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 2 736.00 | 3 833.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 026.00 | 22 709.00 | 4 317.00 | 27 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 444.00 | 22 709.00 | 53 735.00 | 76 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -15 395.00 | -25 118.00 | | -15 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | 9 723.00 | | -3 852.00 |
DL TOTAL (I) | -9 495.00 | -5 643.00 | | -9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 20 000.00 | | 18 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 15 618.00 | | 9 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 3 000.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 096.00 | | 15 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 12 794.00 | | 9 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 230.00 | 72 658.00 | | 63 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 735.00 | 67 015.00 | | 53 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 539.00 | 49 658.00 | | 39 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -2 816.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 494.00 | 177 048.00 | | 174 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 346.00 | 167 325.00 | | 178 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852.00 | 9 723.00 | | -3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 720.00 | | 1 306.00 | 25 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | | 1 306.00 | 25 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 1 400.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 308.00 | 1 400.00 | | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 353.00 | 4 962.00 | 13 391.00 | 18 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 930.00 | 39 539.00 | 13 391.00 | 52 930.00 |