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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 942.00 | 19 761.00 | 181.00 | 19 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 778.00 | 1 548.00 | 4 231.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 720.00 | 21 308.00 | 4 412.00 | 25 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 323.00 | 21 308.00 | 67 015.00 | 88 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -25 118.00 | -27 492.00 | | -25 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | 2 374.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | -5 643.00 | -15 366.00 | | -5 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 15 469.00 | | 15 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 708.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 175.00 | | 15 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | 5 014.00 | | 12 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 658.00 | 41 367.00 | | 72 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 015.00 | 26 001.00 | | 67 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 658.00 | 35 659.00 | | 49 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 176 329.00 | | 176 329.00 | 176 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 411.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 460.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -460.00 | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 048.00 | 139 458.00 | | 177 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 325.00 | 137 084.00 | | 167 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723.00 | 2 374.00 | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 520.00 | | 5 000.00 | 26 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 25 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 520.00 | | 5 000.00 | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 359.00 | 3 750.00 | 5 800.00 | 23 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 359.00 | 3 750.00 | 5 800.00 | 23 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 658.00 | 49 658.00 | 20 000.00 | 69 658.00 |