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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 044.00 | 794.00 | 1 250.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044.00 | 794.00 | 1 250.00 | 2 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
060 Stock marchandises | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | 387.00 | 8 968.00 | 9 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 666.00 | 387.00 | 91 279.00 | 91 666.00 |
110 Total général Actif | 93 710.00 | 1 181.00 | 92 529.00 | 93 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 477.00 | 34 060.00 | | 18 477.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 902.00 | 2 943.00 | | 1 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 380.00 | 37 003.00 | | 20 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 810.00 | 37 796.00 | | 8 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -5 067.00 | | 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 5 351.00 | 5 566.00 | | 5 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 370.00 | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 112.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 916.00 | 38 802.00 | | 15 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 463.00 | -1 798.00 | | 4 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 485.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 991.00 | -1 374.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 108.00 | | | 1 108.00 |