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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 044.00 | 1 476.00 | 568.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044.00 | 1 476.00 | 568.00 | 2 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
060 Stock marchandises | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | 387.00 | 2 373.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
084 Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 880.00 | 387.00 | 98 492.00 | 98 880.00 |
110 Total général Actif | 100 924.00 | 1 863.00 | 99 060.00 | 100 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 171.00 | 18 477.00 | | 14 171.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 635.00 | | | 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655.00 | 1 902.00 | | 655.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 827.00 | 20 380.00 | | 14 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 349.00 | 8 810.00 | | 20 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 188.00 | 256.00 | | -12 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 3 315.00 | 5 351.00 | | 3 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 791.00 | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 938.00 | 15 916.00 | | 12 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 888.00 | 4 463.00 | | 1 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 472.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 605.00 | 3 991.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 343.00 | | | 4 343.00 |