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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 726.00 | | 110 726.00 | 110 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 770.00 | 2 044.00 | 110 726.00 | 112 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | 5 635.00 | 5 770.00 | | 5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | -135.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 916.00 | 25 686.00 | | 26 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 320.00 | 12 428.00 | | 28 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 488.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 810.00 | 67 846.00 | | 83 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 726.00 | 93 532.00 | | 110 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 588.00 | 83.00 | 6 671.00 | 6 588.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606.00 | 83.00 | 6 689.00 | 6 606.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690.00 | 19 888.00 | | 6 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460.00 | 20 023.00 | | 5 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | -135.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |