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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
060 Stock marchandises | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
110 Total général Actif | 148 407.00 | 2 044.00 | 146 363.00 | 148 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -541 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 141.00 | 6 671.00 | | 34 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | 19.00 | | 116.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 257.00 | 6 690.00 | | 34 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 184.00 | 12 269.00 | | 6 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 945.00 | -9 654.00 | | 10 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 43.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 2 498.00 | 2 445.00 | | 2 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 356.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 026.00 | 5 460.00 | | 20 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 232.00 | 1 230.00 | | 14 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 110.00 | 1 230.00 | | 12 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 255.00 | | | 1 255.00 |